Informe del fondo de inversión
PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 2X EUR
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,70%
- Ranking883/2777
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 178,494000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.950,94
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,70% | 9,71% | 20,95% | 17,44% | -15,15% |
| Categoría | 2,44% | 7,14% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 883/2777 | 513/2720 | 806/2619 | 868/2537 | 1099/2378 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,09% | 0,84% | 32,22% | 54,03% | 50,98% |
| Categoría | 2,66% | -0,55% | 25,34% | 47,86% | 52,95% |
| Ranking | 393/2731 | 793/2778 | 277/2750 | 433/2520 | 611/2203 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 449/2782
Quintil: 1
Volatilidad: 11,64%
Ranking: 1414/2782
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711820
Fecha de constitución: 10/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
