PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 2X EUR

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,85%
• Ranking 705/2750
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 194,238000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.340,96

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,85%	9,71%	20,95%	17,44%	-15,15%
Categoría	11,36%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	705/2750	538/2707	810/2597	871/2512	1108/2361
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,30%	14,40%	26,26%	56,84%	63,47%
Categoría	1,70%	13,66%	22,28%	52,59%	60,94%
Ranking	1231/2759	719/2755	437/2740	482/2507	486/2236
Quintil	3	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 491/2791

Quintil: 1

Volatilidad: 11,73%

Ranking: 1442/2791

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711820

Fecha de constitución: 10/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR