Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-EUR(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,28%
- Ranking222/2839
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,28% | 4,54% | -0,90% | -20,28% | 0,56% |
| Categoría | -0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 222/2839 | 1277/2754 | 2397/2649 | 2394/2527 | 1419/2291 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,61% | 2,46% | 3,02% | 1,44% | -7,32% |
| Categoría | -0,11% | -0,45% | 1,87% | 1,78% | -4,18% |
| Ranking | 151/2849 | 234/2848 | 1101/2786 | 1553/2580 | 1349/2119 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1537/2780
Quintil: 3
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 1024/2780
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1720194551
Fecha de constitución: 19/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
