Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-EUR(AIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,01%
  • Ranking1395/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 86,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,01%-0,90%-20,28%0,56%4,36%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1395/28272466/27272447/25921442/2338401/2060
Quintil35541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,33%3,11%11,43%-18,92%-12,14%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking1068/2863196/2855526/28062335/25111569/1989
Quintil21154

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 403/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 8,84%

Ranking: 260/2798

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1720194551

Fecha de constitución: 19/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR