Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-EUR(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20251,63%
- Ranking1083/2804
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 88,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,63% | 4,54% | -0,90% | -20,28% | 0,56% |
| Categoría | 0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1083/2804 | 1255/2725 | 2374/2625 | 2368/2501 | 1412/2277 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,11% | 1,96% | 1,37% | 5,28% | -14,97% |
| Categoría | -0,71% | -0,20% | -0,58% | 4,54% | -2,52% |
| Ranking | 549/2823 | 81/2819 | 811/2801 | 1357/2614 | 1905/2272 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 631/2808
Quintil: 2
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 1083/2808
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1720194551
Fecha de constitución: 19/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
