Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-USD(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,24%
- Ranking2790/2820
- Fecha27/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 88,475804 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,24% | 13,18% | -2,53% | -12,83% | 10,00% |
| Categoría | 0,29% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2790/2820 | 147/2736 | 2509/2635 | 1687/2513 | 166/2278 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,05% | -4,21% | 0,03% | -5,99% | 0,06% |
| Categoría | 1,10% | 0,75% | 1,01% | -0,47% | -2,23% |
| Ranking | 510/2834 | 2812/2833 | 1645/2771 | 1929/2589 | 1061/2146 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1688/2772
Quintil: 4
Volatilidad: 13,31%
Ranking: 22/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1720194635
Fecha de constitución: 22/12/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
