Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-USD(AIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,06%
  • Ranking315/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,848375 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo10,06%-2,53%-12,83%10,00%-2,45%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking315/28072569/27021729/2569166/23151391/2041
Quintil15414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,73%8,37%14,77%-6,72%1,89%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking385/286316/2835178/28021591/2514907/2002
Quintil11143

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 552/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 7,37%

Ranking: 505/2787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1720194635

Fecha de constitución: 22/12/2017

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR