Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,24%
- Ranking489/832
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 99,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.709,52
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,24% | -0,12% | 0,09% | 1,99% | -9,60% |
| Categoría | -0,16% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 489/832 | 645/804 | 636/755 | 651/708 | 230/672 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,05% | -0,54% | -1,34% | 0,55% | -8,76% |
| Categoría | -0,07% | -0,48% | 1,59% | 10,43% | 0,72% |
| Ranking | 403/835 | 416/832 | 757/818 | 662/713 | 427/652 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 739/817
Quintil: 5
Volatilidad: 2,94%
Ranking: 481/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1721428008
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
