Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE EUR DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-4,36%
- Ranking154/156
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 95,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.768,29
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -4,36% | -0,12% | 0,09% | 1,99% | -9,60% |
| Categoría | -0,37% | 2,57% | 3,85% | 4,96% | -5,79% |
| Ranking | 154/156 | 139/149 | 112/117 | 91/102 | 66/95 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,68% | -2,08% | -4,06% | -0,69% | -12,63% |
| Categoría | -0,92% | -0,91% | 0,05% | 9,15% | 4,38% |
| Ranking | 145/177 | 141/175 | 150/152 | 109/112 | 90/91 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 149/152
Quintil: 5
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 14/152
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1721428008
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
