Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A MDIS HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,95%
- Ranking33/2088
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 82,123081 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.545,88
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,95% | 11,32% | 5,90% | 0,36% | -17,57% |
| Categoría | 1,29% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 33/2088 | 302/2040 | 1241/1953 | 1706/1907 | 1487/1812 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,59% | 5,88% | 14,99% | 18,00% | -1,66% |
| Categoría | 1,62% | 2,13% | 6,72% | 21,48% | 15,02% |
| Ranking | 50/2083 | 56/2082 | 194/2040 | 1091/1905 | 1400/1662 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 272/2058
Quintil: 1
Volatilidad: 12,56%
Ranking: 188/2057
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1725190679
Fecha de constitución: 28/11/2017
Divisa: HKD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
