Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A MDIS HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20254,12%
- Ranking706/2082
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 73,892806 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.219,67
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,12% | 5,90% | 0,36% | -17,57% | 0,82% |
| Categoría | 2,88% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 706/2082 | 1253/1990 | 1739/1947 | 1519/1851 | 1596/1725 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,08% | 6,86% | 9,67% | 6,37% | 3,39% |
| Categoría | 1,61% | 2,48% | 6,21% | 10,81% | 17,55% |
| Ranking | 84/2125 | 79/2125 | 384/2038 | 1354/1925 | 1339/1668 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 864/2043
Quintil: 3
Volatilidad: 10,82%
Ranking: 468/2043
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1725190679
Fecha de constitución: 28/11/2017
Divisa: HKD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
