Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME ZR (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,04%
  • Ranking1773/2084
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos regulares y revalorización del capital, medidos en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a escala mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 20,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8,31

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-6,04%6,53%2,53%-12,51%5,21%
Categoría0,72%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1773/20841173/19911550/19471009/18511295/1724
Quintil53434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,39%5,40%-3,86%-1,90%-2,91%
Categoría0,98%5,72%3,49%9,67%15,37%
Ranking1490/21271140/21181817/20301625/19161416/1653
Quintil43555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 1762/2036

Quintil: 5

Volatilidad: 8,51%

Ranking: 981/2036

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1725244864

Fecha de constitución: 24/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD