Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME ZR (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,40%
  • Ranking1388/2129
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos regulares y revalorización del capital, medidos en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a escala mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 21,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8,58

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,40%2,53%-12,51%5,21%-7,13%
Categoría6,60%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1388/21291641/20971084/20121403/18801507/1737
Quintil44345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,69%2,03%9,83%-5,81%-7,70%
Categoría-0,68%2,39%11,23%-1,55%11,05%
Ranking916/21841014/21781297/21211427/19581440/1684
Quintil33445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 1263/2129

Quintil: 3

Volatilidad: 7,16%

Ranking: 738/2129

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1725244864

Fecha de constitución: 24/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD