Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202516,29%
- Ranking79/1377
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 181,294505 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.005,52
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 16,29% | -0,60% | 12,58% | -24,59% | 31,51% |
| Categoría | 8,37% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 79/1377 | 1272/1363 | 784/1331 | 1206/1284 | 142/1224 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,01% | 6,03% | 13,64% | 16,71% | 43,61% |
| Categoría | 0,37% | 0,78% | 9,65% | 27,15% | 54,03% |
| Ranking | 724/1381 | 51/1378 | 228/1374 | 987/1326 | 787/1194 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 83/1371
Quintil: 1
Volatilidad: 14,09%
Ranking: 219/1371
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1725388356
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
