Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202517,07%
- Ranking274/1384
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 182,502947 EUR
Patrimonio (miles de euros):94.603,42
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 17,07% | -0,60% | 12,58% | -24,59% | 31,51% |
| Categoría | 13,66% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,55% |
| Ranking | 274/1384 | 1290/1370 | 793/1338 | 1219/1291 | 143/1235 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,12% | -1,88% | 15,24% | 31,00% | 34,39% |
| Categoría | -0,94% | 4,07% | 10,79% | 35,48% | 54,72% |
| Ranking | 831/1396 | 1340/1396 | 201/1384 | 698/1333 | 947/1234 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 366/1388
Quintil: 2
Volatilidad: 13,44%
Ranking: 236/1388
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1725388356
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
