Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,66%
- Ranking642/1356
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 182,578665 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.972,85
Fecha: 19/03/2026
1 día: -3,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,66% | 19,09% | -0,60% | 12,58% | -24,59% |
| Categoría | -1,02% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 642/1356 | 314/1378 | 1278/1364 | 789/1333 | 1220/1293 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -8,47% | -0,82% | 11,73% | 23,38% | 20,45% |
| Categoría | -5,89% | -0,25% | 6,66% | 37,04% | 44,64% |
| Ranking | 1152/1359 | 627/1356 | 206/1346 | 917/1302 | 970/1235 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 195/1385
Quintil: 1
Volatilidad: 11,96%
Ranking: 273/1385
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1725388356
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
