Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI2 CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,79%
  • Ranking857/1103
  • Fecha26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:CHF 3-month SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 136,042517 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.279,80

Fecha: 26/11/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo3,79%11,99%-3,92%1,36%3,00%
Categoría9,13%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking857/1103127/1003545/979700/846275/733
Quintil41352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,60%2,54%13,01%13,96%18,23%
Categoría1,55%3,50%10,31%10,03%20,31%
Ranking729/1107608/1106324/1102426/1014419/780
Quintil43233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 196/1104

Quintil: 1

Volatilidad: 9,07%

Ranking: 219/1104

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1725388513

Fecha de constitución: 31/10/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR