Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI2 CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,40%
  • Ranking880/1140
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:CHF 3-month SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 134,208289 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.942,76

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,40%11,99%-3,92%1,36%3,00%
Categoría6,94%4,03%-3,66%6,31%3,13%
Ranking880/1140132/1035561/1011726/879280/745
Quintil41352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-0,84%1,03%12,43%10,13%17,73%
Categoría0,14%1,75%8,36%7,62%19,57%
Ranking830/1144584/1143261/1139456/995405/783
Quintil43233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 196/1141

Quintil: 1

Volatilidad: 9,07%

Ranking: 218/1141

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1725388513

Fecha de constitución: 31/10/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR