Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202610,02%
  • Ranking286/338
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 290,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):930,43

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo10,02%0,10%21,51%25,16%-7,70%
Categoría18,68%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking286/338200/31462/29824/282170/258
Quintil54214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo5,26%12,10%13,70%44,57%65,22%
Categoría2,66%8,69%24,44%51,78%65,01%
Ranking15/3454/341261/332152/29180/256
Quintil11432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 295/332

Quintil: 5

Volatilidad: 7,55%

Ranking: 269/332

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1727220839

Fecha de constitución: 12/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD