HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,71%
• Ranking 260/345
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 303,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 993,52

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,82%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	14,71%	0,10%	21,51%	25,16%	-7,70%
Categoría	21,23%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	260/345	206/320	62/304	24/288	170/264
Quintil	4	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	8,36%	7,79%	19,79%	52,57%	64,48%
Categoría	2,87%	4,48%	24,04%	58,67%	62,25%
Ranking	22/352	10/352	208/342	155/304	81/262
Quintil	1	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 224/342

Quintil: 4

Volatilidad: 12,67%

Ranking: 95/342

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1727220839

Fecha de constitución: 12/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD