Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I2 (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,65%
  • Ranking2276/2762
  • Fecha22/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 87,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21,09

Fecha: 22/04/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,65%-0,66%-1,69%1,68%-13,55%
Categoría0,54%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking2276/27621452/27452301/26611822/25611737/2435
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,56%-0,75%-2,00%-2,30%-15,61%
Categoría0,78%-0,03%3,52%6,36%-1,55%
Ranking430/27622209/27612640/27492191/25842000/2315
Quintil15555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 2196/2759

Quintil: 4

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 1256/2759

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1727351006

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD