Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I2 (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-6,27%
  • Ranking2838/2925
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 82,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):19,89

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,27%-0,66%-1,69%1,68%-13,55%
Categoría1,41%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking2838/29251374/27112180/25121727/23681596/2219
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,92%-5,56%-6,27%-2,78%-19,29%
Categoría1,04%-0,34%1,18%9,07%-2,22%
Ranking3012/30152991/30102750/28762167/24831938/2179
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 2708/2854

Quintil: 5

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 202/2853

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1727351006

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD