Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I2 (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,90%
  • Ranking1872/2267
  • Fecha16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 86,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21,03

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,90%-0,66%-1,69%1,68%-13,55%
Categoría1,45%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1872/22671149/22551905/22121536/21561478/2069
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,77%-0,09%-2,48%-2,23%-16,93%
Categoría0,21%1,18%2,95%7,15%-2,93%
Ranking1816/22661696/22732151/22601909/21751718/2000
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 2125/2268

Quintil: 5

Volatilidad: 4,98%

Ranking: 905/2268

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1727351006

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD