Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I2 (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,88%
  • Ranking1502/2804
  • Fecha11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 87,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21,17

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,88%-1,69%1,68%-13,55%-2,12%
Categoría0,63%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1502/28042359/27251874/26251784/25011863/2277
Quintil35445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,14%-3,65%-2,13%-2,60%-15,99%
Categoría-0,71%-0,20%-0,58%4,54%-2,52%
Ranking916/28232780/28191484/28012061/26141950/2272
Quintil25345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1551/2808

Quintil: 3

Volatilidad: 3,99%

Ranking: 1656/2808

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1727351006

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD