Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE I2 (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202612,05%
  • Ranking151/285
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 192,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.977,04

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo12,05%10,00%12,37%7,28%-7,73%
Categoría15,18%6,19%14,17%8,64%-1,33%
Ranking151/28540/285201/282169/273163/249
Quintil31444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,66%8,57%18,74%45,48%45,43%
Categoría4,68%13,69%22,48%49,45%61,95%
Ranking186/288191/285134/285110/277156/248
Quintil44324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 154/285

Quintil: 3

Volatilidad: 9,59%

Ranking: 133/285

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1727360254

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD