Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE I2 (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,41%
  • Ranking41/295
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 166,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.142,55

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo6,41%12,37%7,28%-7,73%26,48%
Categoría2,10%14,17%8,64%-1,33%30,58%
Ranking41/295211/292176/283165/259202/256
Quintil14444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,87%2,44%1,31%27,09%55,46%
Categoría-0,04%2,47%0,44%22,66%67,60%
Ranking58/295141/29562/29380/275159/256
Quintil13224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 128/293

Quintil: 3

Volatilidad: 14,44%

Ranking: 234/293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1727360254

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD