Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE I2 (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,98%
  • Ranking56/307
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 162,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.563,24

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,98%12,37%7,28%-7,73%26,48%
Categoría0,24%14,19%8,64%-1,34%30,58%
Ranking56/307223/304185/295169/267210/264
Quintil14444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo4,01%8,15%6,87%28,68%68,78%
Categoría3,31%11,36%5,46%25,04%83,13%
Ranking82/307212/30743/30563/281146/258
Quintil24123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 37/304

Quintil: 1

Volatilidad: 14,74%

Ranking: 244/304

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1727360254

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD