Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I2 (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20253,98%
- Ranking56/307
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 162,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.563,24
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 3,98% | 12,37% | 7,28% | -7,73% | 26,48% |
Categoría | 0,24% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
Ranking | 56/307 | 223/304 | 185/295 | 169/267 | 210/264 |
Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 4,01% | 8,15% | 6,87% | 28,68% | 68,78% |
Categoría | 3,31% | 11,36% | 5,46% | 25,04% | 83,13% |
Ranking | 82/307 | 212/307 | 43/305 | 63/281 | 146/258 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 37/304
Quintil: 1
Volatilidad: 14,74%
Ranking: 244/304
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1727360254
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD