Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,70%
- Ranking555/2766
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,864177 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.686,26
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,70% | -7,50% | 13,45% | 4,04% | 5,99% |
| Categoría | 0,27% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 555/2766 | 2400/2745 | 113/2661 | 1218/2561 | 36/2435 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,26% | -0,60% | 0,93% | 11,89% | 24,14% |
| Categoría | -0,54% | -0,46% | 3,22% | 5,80% | -2,00% |
| Ranking | 2534/2766 | 1289/2771 | 1838/2753 | 827/2586 | 105/2314 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1806/2759
Quintil: 4
Volatilidad: 7,94%
Ranking: 215/2759
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659690
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
