ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD
- % 20263,83%
- Ranking428/2923
- Fecha13/08/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,202532 EUR
Patrimonio (miles de euros):151.906,73
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,83% | -7,50% | 13,45% | 4,04% |
| Categoría | 1,49% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 428/2923 | 2368/2731 | 163/2538 | 1216/2393 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,74% | 2,32% | 5,14% | 11,83% |
| Categoría | -0,02% | 1,35% | 2,28% | 8,38% |
| Ranking | 2273/3005 | 691/2978 | 546/2843 | 966/2471 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 684/2847
Quintil: 2
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 821/2847
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659690
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
