ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD

• % 2026 8,23%
• Ranking 167/2898
• Fecha 11/11/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,677002 EUR

Patrimonio (miles de euros): 172.107,06

Fecha: 11/11/2026

1 día: 0,78%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	8,23%	-7,50%	13,45%	4,04%
Categoría	1,85%	0,63%	1,94%	2,73%
Ranking	167/2898	2324/2683	155/2484	1170/2341
Quintil	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,94%	4,32%	7,32%	11,44%
Categoría	0,69%	0,50%	1,27%	9,48%
Ranking	1633/2987	105/2985	203/2879	975/2461
Quintil	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 212/2870

Quintil: 1

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 1099/2870

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1740659690

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR