ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD
- % 202411,29%
- Ranking144/2807
- Fecha21/11/2024
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,442143 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.553,09
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | 11,29% | 4,04% | 5,99% | 9,48% |
Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
Ranking | 144/2807 | 1289/2702 | 38/2569 | 205/2315 |
Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | 3,65% | 7,31% | 11,59% | 22,01% |
Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% |
Ranking | 24/2863 | 86/2835 | 579/2802 | 49/2514 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 1897/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 739/2787
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659690
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR