ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD

• % 2026 5,22%
• Ranking 206/2936
• Fecha 25/09/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,352276 EUR

Patrimonio (miles de euros): 172.107,06

Fecha: 25/09/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,22%	-7,50%	13,45%	4,04%
Categoría	0,23%	0,63%	1,94%	2,75%
Ranking	206/2936	2365/2729	160/2530	1204/2385
Quintil	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,39%	0,04%	6,29%	8,60%
Categoría	-0,92%	-1,85%	0,75%	7,32%
Ranking	75/3025	381/3017	217/2863	1085/2490
Quintil	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 504/2858

Quintil: 1

Volatilidad: 5,03%

Ranking: 957/2858

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1740659690

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR