Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,06%
- Ranking532/650
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a acciones japonesas emitidas por empresas que respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).
Referencia:MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,351000 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.501,80
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,06% | 2,64% | 7,82% | · | · |
| Categoría | -1,40% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 532/650 | 596/636 | 541/608 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,19% | -0,04% | 0,60% | · | 10,00% |
| Categoría | -1,19% | 6,42% | -1,44% | 45,22% | 72,51% |
| Ranking | 627/653 | 647/650 | 380/638 | - | 522/573 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 408/638
Quintil: 4
Volatilidad: 9,86%
Ranking: 484/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1753046579
Fecha de constitución: 14/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
