Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,63%
  • Ranking544/650
  • Fecha21/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a acciones japonesas emitidas por empresas que respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).

Referencia:MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 127,484500 EUR

Patrimonio (miles de euros):129.501,80

Fecha: 21/08/2025

1 día: -1,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo1,63%2,64%7,82%··
Categoría5,83%21,43%27,16%-12,11%11,20%
Ranking544/650596/636541/608--
Quintil555--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo7,16%3,17%3,63%0,77%16,34%
Categoría8,61%7,37%12,89%44,01%82,83%
Ranking481/653624/650576/638568/601491/545
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 562/639

Quintil: 5

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 636/639

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1753046579

Fecha de constitución: 14/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR