Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,05%
  • Ranking119/652
  • Fecha02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a acciones japonesas emitidas por empresas que respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).

Referencia:MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 122,871400 EUR

Patrimonio (miles de euros):129.501,80

Fecha: 02/04/2025

1 día: -1,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-2,05%2,64%7,82%··
Categoría-4,01%21,42%27,14%-12,10%11,19%
Ranking119/652597/638543/611--
Quintil155--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-4,42%-2,81%-1,16%·23,07%
Categoría-3,70%-4,08%2,00%36,14%94,71%
Ranking468/652186/652448/616-529/572
Quintil424-5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 314/617

Quintil: 3

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 279/617

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1753046579

Fecha de constitución: 14/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR