Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,07%
- Ranking410/650
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a acciones japonesas emitidas por empresas que respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).
Referencia:MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,854300 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.501,80
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,07% | 2,64% | 7,82% | · | · |
| Categoría | -0,77% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 410/650 | 596/636 | 541/608 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,04% | -0,92% | 3,22% | · | 12,66% |
| Categoría | 0,68% | 2,46% | 3,14% | 40,80% | 72,98% |
| Ranking | 573/650 | 560/650 | 329/637 | - | 517/569 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 362/615
Quintil: 3
Volatilidad: 9,46%
Ranking: 509/615
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1753046579
Fecha de constitución: 14/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
