Informe del fondo de inversión

INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS C DIS ANNUAL USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202430,68%
  • Ranking23/2423
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo tiene la intención de lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de acciones globales emitidas por empresas cuya administración o directorio incluye a los fundadores de la empresa y/o personas con participación significativa en la propiedad.

Referencia:MSCI AC World (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,805529 EUR

Patrimonio (miles de euros):338,24

Fecha: 20/11/2024

1 día: 1,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo30,68%37,02%-20,79%36,91%-3,07%
Categoría20,64%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking23/242323/23551672/220656/19911469/1787
Quintil11415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,32%5,42%39,23%42,10%98,99%
Categoría1,35%6,87%26,41%22,21%72,22%
Ranking1183/24961132/248719/241024/218428/1737
Quintil33111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,22%

Ranking: 17/2411

Quintil: 1

Volatilidad: 10,93%

Ranking: 507/2411

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1762221072

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD