Informe del fondo de inversión

INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS C DIS ANNUAL USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,52%
  • Ranking586/2693
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo tiene la intención de lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de acciones globales emitidas por empresas cuya administración o directorio incluye a los fundadores de la empresa y/o personas con participación significativa en la propiedad.

Referencia:MSCI AC World (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,676768 EUR

Patrimonio (miles de euros):404,94

Fecha: 19/08/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,52%32,78%37,02%-20,79%36,91%
Categoría1,13%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking586/269362/257823/24961713/234663/2138
Quintil21141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,84%2,67%11,59%64,25%128,29%
Categoría1,67%2,98%8,72%28,97%74,12%
Ranking2654/27471236/2733344/263914/244914/2030
Quintil53111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 87/2648

Quintil: 1

Volatilidad: 12,77%

Ranking: 1855/2648

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1762221072

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD