Informe del fondo de inversión

INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS C DIS ANNUAL USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202428,70%
  • Ranking9/2395
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo tiene la intención de lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de acciones globales emitidas por empresas cuya administración o directorio incluye a los fundadores de la empresa y/o personas con participación significativa en la propiedad.

Referencia:MSCI AC World (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,551086 EUR

Patrimonio (miles de euros):333,18

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo28,70%37,02%-20,79%36,91%-3,07%
Categoría17,74%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking9/239523/23251671/218750/19701456/1769
Quintil11415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,47%4,28%48,50%49,05%99,15%
Categoría2,17%4,57%30,68%24,00%71,70%
Ranking240/24621020/245717/23797/213329/1709
Quintil13111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,70%

Ranking: 15/2380

Quintil: 1

Volatilidad: 13,05%

Ranking: 343/2378

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1762221072

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD