Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS C DIS ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20252,16%
- Ranking492/2728
- Fecha20/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo tiene la intención de lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de acciones globales emitidas por empresas cuya administración o directorio incluye a los fundadores de la empresa y/o personas con participación significativa en la propiedad.
Referencia:MSCI AC World (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,445067 EUR
Patrimonio (miles de euros):340,67
Fecha: 20/05/2025
1 día: 1,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,16% | 32,78% | 37,02% | -20,79% | 36,91% |
| Categoría | -1,74% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
| Ranking | 492/2728 | 63/2617 | 23/2533 | 1742/2376 | 63/2160 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,65% | -4,42% | 16,13% | 85,26% | 139,25% |
| Categoría | 12,20% | -5,78% | 7,35% | 36,27% | 80,55% |
| Ranking | 1477/2735 | 855/2730 | 24/2657 | 4/2434 | 10/2006 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 94/2669
Quintil: 1
Volatilidad: 12,28%
Ranking: 1603/2669
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1762221072
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
