Informe del fondo de inversión

INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS E CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202429,64%
  • Ranking40/2423
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo tiene la intención de lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de acciones globales emitidas por empresas cuya administración o directorio incluye a los fundadores de la empresa y/o personas con participación significativa en la propiedad.

Referencia:MSCI AC World (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.321,64

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,87%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo29,64%35,15%-21,83%35,80%-3,30%
Categoría20,64%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking40/242336/23551782/220687/19911477/1787
Quintil11515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,20%5,14%37,54%37,34%89,94%
Categoría1,35%6,87%26,41%22,21%72,22%
Ranking1245/24961218/248733/241054/218482/1737
Quintil33111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,12%

Ranking: 22/2411

Quintil: 1

Volatilidad: 11,44%

Ranking: 389/2411

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1762221155

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR