Informe del fondo de inversión

INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS E CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,96%
  • Ranking1584/2697
  • Fecha19/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo tiene la intención de lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de acciones globales emitidas por empresas cuya administración o directorio incluye a los fundadores de la empresa y/o personas con participación significativa en la propiedad.

Referencia:MSCI AC World (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):62.137,86

Fecha: 19/12/2025

1 día: 0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,96%31,22%35,15%-21,83%35,80%
Categoría6,51%21,34%16,60%-13,43%27,43%
Ranking1584/269784/258336/24991843/2349101/2150
Quintil31141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,81%-2,41%2,43%79,86%94,16%
Categoría2,26%3,11%6,80%50,22%67,76%
Ranking1274/27622511/27611532/269730/247668/2119
Quintil35311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1514/2711

Quintil: 3

Volatilidad: 14,13%

Ranking: 945/2704

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1762221155

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR