Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS E CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,91%
- Ranking526/2728
- Fecha20/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo tiene la intención de lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de acciones globales emitidas por empresas cuya administración o directorio incluye a los fundadores de la empresa y/o personas con participación significativa en la propiedad.
Referencia:MSCI AC World (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.526,73
Fecha: 20/05/2025
1 día: 1,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,91% | 31,22% | 35,15% | -21,83% | 35,80% |
| Categoría | -1,74% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
| Ranking | 526/2728 | 85/2617 | 36/2533 | 1861/2376 | 96/2160 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,50% | -4,75% | 14,66% | 78,98% | 125,61% |
| Categoría | 12,20% | -5,78% | 7,35% | 36,27% | 80,55% |
| Ranking | 1539/2735 | 901/2730 | 39/2657 | 10/2434 | 29/2006 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 138/2669
Quintil: 1
Volatilidad: 12,63%
Ranking: 1447/2669
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1762221155
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
