Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KAH EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20253,13%
- Ranking59/789
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 83,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.472,86
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,13% | 1,33% | 4,21% | -20,80% | -3,64% |
| Categoría | -3,33% | 7,68% | 7,06% | -8,01% | 6,33% |
| Ranking | 59/789 | 680/787 | 534/765 | 733/753 | 705/722 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,55% | 1,81% | 2,72% | 2,76% | -13,57% |
| Categoría | 0,15% | -2,20% | 1,04% | 12,15% | 12,17% |
| Ranking | 152/789 | 124/789 | 288/788 | 546/759 | 634/696 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 519/788
Quintil: 4
Volatilidad: 4,29%
Ranking: 552/788
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1775551697
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
