Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KAH EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,82%
  • Ranking466/801
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 83,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.516,68

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo4,82%4,21%-20,80%-3,64%1,38%
Categoría4,82%7,07%-8,02%6,35%-1,47%
Ranking466/801549/778745/766719/736154/657
Quintil34552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,33%1,56%6,73%-17,50%-18,92%
Categoría0,31%1,38%8,18%4,51%9,69%
Ranking604/803514/803537/794737/766622/665
Quintil44455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 558/794

Quintil: 4

Volatilidad: 3,41%

Ranking: 736/794

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1775551697

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD