Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KAH EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,16%
- Ranking44/800
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.749,65
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,16% | 1,33% | 4,21% | -20,80% | -3,64% |
| Categoría | -1,55% | 7,69% | 7,06% | -8,01% | 6,34% |
| Ranking | 44/800 | 692/798 | 538/775 | 742/763 | 715/732 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,60% | 1,08% | 1,92% | -7,47% | -6,00% |
| Categoría | -2,93% | -1,99% | 4,07% | 8,30% | 25,77% |
| Ranking | 55/800 | 44/800 | 556/799 | 660/765 | 659/679 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 570/799
Quintil: 4
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 547/799
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1775551697
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
