Informe del fondo de inversión
INVESCO BOND C DIS SEMI-ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,07%
- Ranking2471/2828
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,419913 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.004,98
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,07% | 0,99% | -1,42% | -15,25% | 0,99% |
| Categoría | 1,33% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2471/2828 | 1988/2744 | 2452/2643 | 2036/2519 | 1343/2285 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,58% | -0,20% | -4,39% | -6,60% | -20,54% |
| Categoría | 0,82% | 1,46% | 2,04% | 6,25% | -1,80% |
| Ranking | 793/2844 | 2551/2844 | 2585/2816 | 2359/2609 | 2083/2240 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 2673/2789
Quintil: 5
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 1137/2789
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775948224
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
