INVESCO BOND C DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,63%
• Ranking 700/2756
• Fecha 27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,389242 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.457,79

Fecha: 27/02/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,63%	-7,70%	0,99%	-1,42%	-15,25%
Categoría	1,57%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	700/2756	2429/2745	1922/2660	2370/2560	1972/2442
Quintil	2	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,31%	0,53%	-7,32%	-6,64%	-18,83%
Categoría	1,08%	1,11%	0,63%	6,89%	0,01%
Ranking	283/2753	1512/2755	2392/2743	2387/2563	2109/2286
Quintil	1	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,70%

Ranking: 2326/2751

Quintil: 5

Volatilidad: 5,50%

Ranking: 1052/2750

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775948224

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD