INVESCO BOND C DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,62%
• Ranking 2031/2808
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,944679 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.394,72

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,62%	-1,42%	-15,25%	0,99%	1,98%
Categoría	2,69%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	2031/2808	2501/2703	2075/2570	1356/2316	757/2042
Quintil	4	5	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,76%	1,02%	5,95%	-15,49%	-13,41%
Categoría	0,81%	1,67%	6,66%	-4,39%	-4,47%
Ranking	978/2865	1723/2836	1905/2803	2218/2515	1700/2003
Quintil	2	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 2088/2788

Quintil: 4

Volatilidad: 5,90%

Ranking: 986/2788

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775948224

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD