Informe del fondo de inversión
INVESCO ASIAN EQUITY A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202615,67%
- Ranking473/565
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable o valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país asiático, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de Asia pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países asiáticos o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país asiático. Para los fines del Fondo, el Gestor de Inversiones ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):697,44
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 15,67% | 28,13% | 5,79% | -0,90% | -12,79% |
| Categoría | 22,56% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 473/565 | 23/536 | 507/537 | 262/512 | 182/494 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,51% | 1,93% | 18,71% | 57,82% | 34,54% |
| Categoría | 0,87% | -0,04% | 23,99% | 55,14% | 37,10% |
| Ranking | 518/573 | 226/573 | 422/558 | 353/524 | 274/473 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 430/560
Quintil: 4
Volatilidad: 22,08%
Ranking: 385/560
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1775949545
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
