Informe del fondo de inversión
INVESCO ASIAN EQUITY A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202615,91%
- Ranking449/573
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable o valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país asiático, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de Asia pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países asiáticos o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país asiático. Para los fines del Fondo, el Gestor de Inversiones ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):639,10
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 15,91% | 28,13% | 5,79% | -0,90% | -12,79% |
| Categoría | 19,25% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 449/573 | 23/544 | 514/545 | 262/520 | 182/502 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,16% | -1,50% | 21,08% | 55,06% | 33,31% |
| Categoría | -2,04% | -4,28% | 24,01% | 48,57% | 33,24% |
| Ranking | 40/581 | 151/581 | 426/562 | 318/522 | 250/480 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,44%
Ranking: 427/569
Quintil: 4
Volatilidad: 22,14%
Ranking: 393/566
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1775949545
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
