Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS MONTHLY EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-7,88%
- Ranking1325/1335
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):300,42
Fecha: 14/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,88% | 3,28% | -1,05% | 0,63% | -28,63% |
| Categoría | 4,32% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 1325/1335 | 703/1304 | 956/1265 | 1142/1223 | 1163/1177 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,91% | -5,06% | -6,54% | 2,04% | -33,33% |
| Categoría | 1,12% | -0,33% | 6,66% | 23,53% | 7,04% |
| Ranking | 1343/1380 | 1326/1375 | 1311/1328 | 1072/1247 | 1148/1166 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 1309/1329
Quintil: 5
Volatilidad: 7,15%
Ranking: 498/1329
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775954628
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
