Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS MONTHLY EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,31%
  • Ranking1963/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros):507,40

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,31%0,63%-28,63%-7,95%-0,89%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1963/22931948/22442161/21761834/2057641/1874
Quintil55552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,04%-1,24%4,73%-29,46%-33,22%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking2102/23192069/23111855/22892136/21601832/1896
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 1282/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 7,68%

Ranking: 627/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775954628

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR