Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES FH CHF

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,03%
  • Ranking213/345
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 189,808849 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.053.317,75

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo14,03%12,92%3,03%13,92%-1,77%
Categoría20,24%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking213/34519/320292/30456/288116/264
Quintil41513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,65%1,53%20,35%46,48%60,77%
Categoría2,06%4,37%26,11%53,65%66,09%
Ranking259/352279/352161/340166/304116/262
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 228/339

Quintil: 4

Volatilidad: 12,99%

Ranking: 52/339

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1777950897

Fecha de constitución: 21/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR