Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES FH CHF

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,56%
  • Ranking179/338
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 192,356077 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.950.645,04

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo15,56%12,92%3,03%13,92%-1,77%
Categoría18,68%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking179/33817/314286/29850/282116/258
Quintil31513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,67%6,95%21,13%46,64%63,35%
Categoría2,66%8,69%24,44%51,78%65,01%
Ranking59/345166/341158/332131/29188/256
Quintil13332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,62%

Ranking: 154/332

Quintil: 3

Volatilidad: 11,21%

Ranking: 80/332

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1777950897

Fecha de constitución: 21/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR