Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES FH CHF

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,63%
  • Ranking272/295
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 156,843125 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.903.617,37

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo9,63%13,92%-1,77%28,62%4,16%
Categoría18,17%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking272/29548/286104/258186/25529/245
Quintil51341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,49%5,89%21,74%27,02%72,96%
Categoría3,90%8,82%25,64%29,26%66,09%
Ranking200/297247/297240/295143/25874/242
Quintil45532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 202/295

Quintil: 4

Volatilidad: 13,51%

Ranking: 27/295

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1777950897

Fecha de constitución: 21/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR