Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202416,15%
- Ranking54/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 110,098803 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.540,07
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 16,15% | 10,25% | -10,43% | 8,42% | -5,12% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 54/2293 | 438/2244 | 816/2176 | 67/2057 | 1240/1874 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,72% | 7,60% | 20,22% | 13,48% | 19,47% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 38/2316 | 73/2311 | 97/2289 | 79/2160 | 55/1894 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 524/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 5,07%
Ranking: 1318/2286
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1790340423
Fecha de constitución: 06/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
