EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,80%
• Ranking 757/2215
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 106,098501 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.376,55

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,80%	-5,47%	17,47%	10,25%	-10,43%
Categoría	0,50%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	757/2215	1947/2176	55/2132	410/2081	750/2014
Quintil	2	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,38%	1,31%	-5,82%	19,81%	19,63%
Categoría	0,84%	2,21%	2,76%	14,70%	2,08%
Ranking	1678/2215	1344/2213	1961/2176	682/2081	192/1918
Quintil	4	4	5	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 1944/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 9,44%

Ranking: 375/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1790340423

Fecha de constitución: 06/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.