Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,32%
- Ranking304/2184
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 105,939197 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.318,97
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,32% | 2,62% | 3,60% | 15,89% | -14,60% |
| Categoría | 1,02% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 304/2184 | 1072/2154 | 1223/2110 | 40/2059 | 1185/1987 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,69% | 2,04% | 5,52% | 23,41% | 14,89% |
| Categoría | -0,02% | 0,02% | 9,34% | 17,69% | 3,65% |
| Ranking | 1775/2163 | 81/2184 | 1483/2144 | 551/2059 | 465/1910 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 888/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 4,91%
Ranking: 1853/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1790342049
Fecha de constitución: 03/04/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
