EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A CHF (H) CAP

• % 2026 3,14%
• Ranking 145/318
• Fecha 15/06/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 106,784629 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.470,85

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	3,14%	2,62%	3,60%	15,89%
Categoría	2,89%	2,65%	9,13%	5,34%
Ranking	145/318	136/316	250/309	8/291
Quintil	3	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,08%	-0,90%	5,38%	21,37%
Categoría	1,60%	1,77%	8,46%	20,46%
Ranking	302/318	294/317	210/317	146/299
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 151/317

Quintil: 3

Volatilidad: 4,97%

Ranking: 232/317

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1790342049

Fecha de constitución: 03/04/2018

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.