EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A CHF (H) CAP

• % 2026 3,70%
• Ranking 60/2174
• Fecha 02/03/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 107,359877 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.324,57

Fecha: 02/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,70%	2,62%	3,60%	15,89%
Categoría	1,57%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	60/2174	1072/2154	1223/2110	40/2059
Quintil	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,90%	3,97%	4,72%	30,09%
Categoría	0,65%	1,65%	2,32%	17,62%
Ranking	778/2174	88/2173	744/2133	225/2047
Quintil	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 861/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 4,33%

Ranking: 1605/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1790342049

Fecha de constitución: 03/04/2018

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.