EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A CHF (H) CAP

• % 2026 2,30%
• Ranking 327/2184
• Fecha 15/04/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 105,911063 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.317,26

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,30%	2,62%	3,60%	15,89%
Categoría	1,00%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	327/2184	1072/2154	1223/2110	40/2059
Quintil	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,59%	1,93%	5,99%	23,37%
Categoría	-0,01%	0,03%	9,41%	17,67%
Ranking	1770/2163	100/2184	1429/2144	554/2059
Quintil	5	1	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 888/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 4,91%

Ranking: 1853/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1790342049

Fecha de constitución: 03/04/2018

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.