EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A CHF (H) CAP

• % 2024 4,88%
• Ranking 1233/2293
• Fecha 14/11/2024

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 102,134700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 864,82

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,88%	15,89%	-14,60%	2,82%
Categoría	6,61%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1233/2293	46/2247	1306/2179	620/2060
Quintil	3	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,63%	3,23%	14,53%	4,15%
Categoría	1,10%	3,01%	11,42%	-2,97%
Ranking	974/2316	920/2311	558/2289	699/2159
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 660/2288

Quintil: 2

Volatilidad: 7,78%

Ranking: 599/2288

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1790342049

Fecha de constitución: 03/04/2018

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.