Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) ASIAN FUND EUR CI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202622,70%
  • Ranking343/521
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,589800 EUR

Patrimonio (miles de euros):70.999,90

Fecha: 10/07/2026

1 día: 1,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo22,70%22,16%24,86%4,44%-2,71%
Categoría22,55%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking343/52145/51211/51657/50240/486
Quintil41111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,38%12,53%44,34%94,49%98,11%
Categoría3,62%13,37%38,01%55,87%36,24%
Ranking287/521367/521255/52019/4922/474
Quintil34311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,55%

Ranking: 296/525

Quintil: 3

Volatilidad: 21,28%

Ranking: 331/525

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1797804967

Fecha de constitución: 06/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR