M&G (LUX) ASIAN FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,13%
• Ranking 332/519
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,054500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 75.589,21

Fecha: 11/06/2026

1 día: 1,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	20,13%	22,16%	24,86%	4,44%	-2,71%
Categoría	19,06%	12,69%	12,60%	-0,85%	-12,29%
Ranking	332/519	45/514	11/518	57/504	40/488
Quintil	4	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,04%	9,16%	44,55%	85,89%	89,15%
Categoría	-0,48%	11,30%	33,18%	46,75%	30,69%
Ranking	106/519	362/506	178/518	14/489	2/472
Quintil	2	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,68%

Ranking: 265/524

Quintil: 3

Volatilidad: 21,04%

Ranking: 341/524

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1797804967

Fecha de constitución: 06/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR