Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,78%
- Ranking1084/1439
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,425645 EUR
Patrimonio (miles de euros):83,32
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,78% | -0,20% | 26,56% | 18,17% | -10,30% |
| Categoría | 18,25% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 1084/1439 | 956/1298 | 615/1203 | 686/1110 | 168/1036 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,82% | 7,11% | 13,35% | 51,86% | 70,99% |
| Categoría | 5,04% | 5,07% | 20,48% | 66,60% | 84,85% |
| Ranking | 788/1498 | 98/1498 | 1074/1412 | 870/1166 | 437/1018 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 1122/1400
Quintil: 5
Volatilidad: 10,10%
Ranking: 1212/1399
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1797809172
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
