M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,63%
• Ranking 830/1181
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,936694 EUR

Patrimonio (miles de euros): 265,80

Fecha: 12/12/2025

1 día: 1,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,63%	26,56%	18,17%	-10,30%	39,25%
Categoría	3,72%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	830/1181	560/1145	654/1072	171/1019	131/940
Quintil	4	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,20%	3,43%	-0,85%	43,52%	86,40%
Categoría	-1,05%	4,03%	1,46%	53,24%	92,83%
Ranking	105/1212	607/1211	792/1180	689/1061	358/950
Quintil	1	3	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 750/1175

Quintil: 4

Volatilidad: 17,15%

Ranking: 336/1175

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809172

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR