M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,06%
• Ranking 1153/1448
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,579082 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80,54

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	8,06%	-0,20%	26,56%	18,17%	-10,30%
Categoría	15,16%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1153/1448	956/1305	615/1209	686/1116	168/1042
Quintil	4	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,46%	5,52%	10,95%	48,92%	67,86%
Categoría	2,40%	2,29%	17,73%	64,47%	81,35%
Ranking	1018/1508	47/1505	1044/1407	874/1172	443/1023
Quintil	4	1	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 1130/1409

Quintil: 5

Volatilidad: 10,10%

Ranking: 1221/1408

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809172

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR