M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -16,02%
• Ranking 621/1174
• Fecha 13/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,142574 EUR

Patrimonio (miles de euros): 92,58

Fecha: 13/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-16,02%	26,56%	18,17%	-10,30%	39,25%
Categoría	-15,35%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	621/1174	563/1146	664/1079	170/1029	131/954
Quintil	3	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-8,45%	-17,05%	-1,84%	18,61%	85,62%
Categoría	-7,91%	-15,92%	-1,61%	17,48%	91,93%
Ranking	800/1175	743/1174	508/1154	246/1044	289/925
Quintil	4	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 374/1156

Quintil: 2

Volatilidad: 14,73%

Ranking: 744/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809172

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR