M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 25,31%
• Ranking 654/1173
• Fecha 10/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,567317 EUR

Patrimonio (miles de euros): 109,14

Fecha: 10/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	25,31%	18,17%	-10,30%	39,25%	3,25%
Categoría	28,46%	19,79%	-11,43%	34,26%	8,53%
Ranking	654/1173	684/1108	179/1058	129/979	754/930
Quintil	3	4	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,65%	11,70%	35,21%	39,37%	95,90%
Categoría	6,13%	14,92%	35,58%	40,01%	103,14%
Ranking	723/1197	913/1191	549/1151	230/1049	371/905
Quintil	4	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,51%

Ranking: 467/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 9,59%

Ranking: 689/1152

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809172

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR