M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,05%
• Ranking 995/1155
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,211830 EUR

Patrimonio (miles de euros): 76,06

Fecha: 26/06/2026

1 día: -1,51%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,05%	-0,20%	26,56%	18,17%	-10,30%
Categoría	10,82%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	995/1155	833/1130	548/1092	634/1032	160/978
Quintil	5	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,22%	7,87%	10,82%	44,19%	60,65%
Categoría	0,22%	14,49%	23,05%	62,36%	79,38%
Ranking	671/1158	1014/1157	954/1142	800/1044	498/936
Quintil	3	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 997/1154

Quintil: 5

Volatilidad: 10,63%

Ranking: 959/1154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809172

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR