Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,89%
- Ranking1021/1155
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,805962 EUR
Patrimonio (miles de euros):72,71
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,89% | -1,22% | 24,64% | 16,23% | -11,27% |
| Categoría | 13,14% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 1021/1155 | 880/1129 | 643/1091 | 760/1031 | 207/977 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,17% | 7,29% | 11,14% | 39,46% | 49,23% |
| Categoría | 2,56% | 11,32% | 23,11% | 62,69% | 79,56% |
| Ranking | 423/1162 | 954/1160 | 969/1143 | 873/1044 | 666/936 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 1049/1156
Quintil: 5
Volatilidad: 10,34%
Ranking: 999/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1797809339
Fecha de constitución: 06/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
