M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,36%
• Ranking 965/1156
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,878703 EUR

Patrimonio (miles de euros): 73,04

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,36%	-1,22%	24,64%	16,23%	-11,27%
Categoría	10,60%	3,65%	28,37%	20,02%	-11,23%
Ranking	965/1156	880/1130	643/1092	760/1033	207/979
Quintil	5	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,43%	4,37%	9,24%	37,70%	51,08%
Categoría	-2,06%	4,69%	16,94%	53,64%	75,34%
Ranking	65/1164	644/1162	836/1146	824/1050	596/945
Quintil	1	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 1050/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 10,34%

Ranking: 1000/1157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809339

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR