M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,32%
• Ranking 1013/1172
• Fecha 28/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,583162 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67,08

Fecha: 28/08/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-5,32%	24,64%	16,23%	-11,27%	36,66%
Categoría	-1,21%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	1013/1172	654/1135	777/1061	211/1007	314/929
Quintil	5	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,77%	4,44%	4,26%	21,41%	73,86%
Categoría	1,29%	6,59%	10,23%	37,21%	93,35%
Ranking	750/1192	935/1187	967/1158	853/1036	540/919
Quintil	4	4	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 924/1156

Quintil: 4

Volatilidad: 18,12%

Ranking: 398/1156

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809339

Fecha de constitución: 06/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR