M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,40%
• Ranking 713/1179
• Fecha 06/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,001211 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69,01

Fecha: 06/03/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,40%	-1,22%	24,64%	16,23%	-11,27%
Categoría	0,31%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	713/1179	909/1164	647/1127	771/1056	216/1003
Quintil	4	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,54%	-1,63%	2,29%	35,35%	67,37%
Categoría	-0,89%	-0,66%	10,36%	52,40%	80,50%
Ranking	180/1179	612/1179	987/1155	790/1056	431/938
Quintil	1	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1025/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 15,43%

Ranking: 469/1172

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809339

Fecha de constitución: 06/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR